北向资金疯狂扫货这个板块!凯发国际官方网站

  凯发国际手机版继上周北向资金净流入后,本周北向资金仍然呈现了周维度的净流入态势。数据显示,本周北向资金累计净买入56.65亿元。

  从行业增仓情况来看,近5个交易日银行板块被北向资金净买入最多,达到16.84亿元。此外,家电行业和酿酒行业分列本周北向资金净买入的第二和第三位。

  近期北向资金近期十分青睐家电股,本周再度大手笔买入家电龙头美的集团。此前,北上资金已连续7周加仓美的集团。目前外资合计持有美的集团19.55亿股,占总股本的27.94%,已无限接近28%的外资持股警戒线。

  众所周知,家电股属于跟随地产的周期股。今年以来,家电行业原材料价格持续处于高位,国内房地产波动及疫情干扰,海外高通胀及复杂的国际局势,诸多因素导致市场需求疲软,家电行业整体承压。

  本周刚结束的“双十二”购物节,除菌消毒、健康类家电销售火爆。苏宁易购数据显示,消毒柜、洗碗机、干衣机等带除菌功能家电产品,整体销售环比“双十一”提升127%,、空气净化器、家用呼吸机、制氧机等健康类小家电,销售同比增长均超200%。

  另外,在世界杯带动下,大屏电视销量呈现上升趋势。据奥维云网数据显示,自世界杯开赛以来,国内80英寸以上电视机线上销量连续两周实现环比增幅超10%。

  短期而言,利好家电企业的账款回收,长期而言,房市交易回归正常,地产销售有望逐步回暖,家电需求有望回归稳健增长。 此外,当前家电板块竞争格局优化,尾部企业出清,头部企业集中度提升,龙头盈利能力有望提升。成本压力回落,前期提价顺利的公司有望展现业绩弹性。

  12月初,LED芯片龙头三安光电79亿元定增终于落地。本轮定增,公募基金成为主力军。配售结果显示,兴全基金、睿远基金、诺安基金、诺德基金、财通基金、博时基金6家公募基金共计获配35.86亿元份额。凯发国际官方网站

  三季度末时,三安光电前十大流通股东名单中,睿远基金、诺安基金、兴全基金均位列其中。然而,他们在三季度对于三安光电的态度却大相径庭。

  由傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合以及半导体“”蔡嵩松旗下诺安成长混合,均纷纷减持三安光电。其中,诺安成长混合减持力度最大,三季度大幅减持三安光电1906.74万股。

  同一阶段,谢治宇独立管理的兴全合润混合、兴全合宜混合(LOF)分别以5616.11万股、3781.35万股,依次为三安光电第七、凯发国际官方网站第十大流通股东。兴全合润增持235.36万股,兴全合宜则新进为三安光电前十大流动股东。

  12月15日,面板龙头TCL科技的百亿定增也落下帷幕,募集资金总额合计95.97亿元,多位公募基金以及私募大佬均参与其中。

  12月14日,华夏上证科创板50成份ETF增持中芯国际境内股票267.64万股,增持比例为0.14%。此次增持后,该基金持有中芯国际境内股票9927.93万股,占中芯国际境内总股本比例从4.94%提升至5.07%。

  根据中芯国际三季报,华夏上证科创板50成份ETF为第三大流通股东。此外,银河创新成长混合与华夏国证半导体芯片ETF分别持有3050万股和2865.80万股,分别位列第五和第六大流通股东。

  自10月初大盘止跌反弹后,半导体行业也有所回升,但上涨幅度较小,板块依旧处于低谷。值得注意的是,半导体ETF的份额却一直处于持续增长的态势。

  半导体基本上3-4年为一个周期,而且是一半上行一半下行,或者上行多一点,下行会快一点。按照历史规律,当半导体周期第一次出现负值时差不多7个月见底。

  汇丰晋信科技先锋股票基金经理陈平表示:A股的半导体周期在明年一季度见底。业绩开始往上之时可能又是半导体的投资机会。半导体在A股越来越重要,电子行业基本上一直是A股总市值前五的行业,有时还更靠前,而半导体的市值占电子行业半壁江山,利润贡献也是越来越高。

  作为密闭场所经营的代表,电影院线是受疫情影响最大的行业之一,以电影院线为主业的上市公司则多数出现巨额亏损。

  今年前三季度,万达电影亏损5.3亿元,金逸影视亏损2.8亿元。即使并非以院线为主业的公司,业绩也受电影放映业务拖累,如唐德影视整体经营毛利率为20.71%,院线%;中国电影整体毛利率为18.64%,电影放映业务毛利率为-18.3%。

  随着全国各地都已经放松了影院等密闭场所的经营限制,影视行业正在逐步回暖。根据猫眼专业版数据,11月30日,凯发国际官方网站内地影院的营业率还只有35.6%,但到12月7日,内地影院营业率已升至52.35%,重新攀上50%的“生命线”。

  本周五,万众瞩目的《阿凡达2:水之道》终于上映。数据显示,《阿凡达2》仅用了18个小时突破2亿票房,打破了中国影史贺岁档科幻片单日票房记录。

  此前,在《阿凡达2》定档后,多家券商便纷纷看好年末和明年的电影市场。反映到资本市场,影视院线板块迎来了股价回升。

  招商证券表示:随着后续更多城市的疫情管控措施优化,终端影院营业率或进一步抬升,供给受限问题将持续缓解。随着《阿凡达2》《流浪地球2》等优质内容的上线,观众观影需求重燃叠加影院营业率回升,票房困境反转逻辑趋于明朗。展望明年,国内电影市场拥有多部重点影片储备,有望进一步助推行业复苏。

 

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